O HGLG11 é fundo que tem o maior número de galpões logísticos entre os Fundos Imobiliários listados na bolsa de valores. Dessa forma, ele gera interesse em milhares de pessoas que investem nos FIIs. Além disso, o fundo tem um patrimônio líquido de quase 1 bilhão de reais!
Neste artigo, você vai entender qual a minha opinião sobre o HGLG11, que tenho na carteira.
O fundo possui 11 ativos em 4 estados diferentes, o que demonstra uma diversificação muito interessante para os cotistas.
Em resumo, neste artigo você terá mais informações sobre:
- O que é o HGLG11
- Características e Vantagens do Fundo
- Quem pode investir no HGLG11
- Quais os riscos do fundo
- Como é a gestão do HGLG11
O fundo, registrado sob a razão social: CSHG LOGÍSTICA FDO INV IMOB – FII, foi constituído no ano de 2010. O seu CNPJ é 11.728.688/0001-47.
Assim, o objetivo do fundo é auferir rendimentos através de empreendimentos imobiliários, principalmente, voltados para operações logísticas e industriais.
Dessa forma, você receberá parte dos aluguéis diretamente em sua conta na corretora. Vamos entender melhor quais são as suas características.
Qualquer dúvida, é só deixar um comentário no final da página.
Boa leitura!
Quais São as Principais Características do HGLG11?
Inicialmente, o HGLG11 é voltado para a Renda. Isso, significa que o fundo tem como objetivo distribuir parte dos aluguéis de seus empreendimentos mensalmente.
Basicamente, quando se trata de investimentos em Galpões Logísticos, este é o principal fundo da bolsa de valores. Assim, o HGLG11 tem em sua carteira 11 ativos imobiliários em 4 estados diferentes, são eles:
- SP, MG, RJ e SC.
Porém, a grande maioria dos seus ativos estão em São Paulo. O fundo possui 8 ativos em SP, e 1 ativo em cada estado além deste.
Essa diversificação é essencial para que o fundo possa minimizar os seus riscos de vacância e de problemas com os seus imóveis. Assim, o HGLG11 oferece uma grande vantagem para os cotistas.
Além disso, investir em um fundo diversificado com galpões industriais de alta qualidade faz com que a procura pelo HGLG11 seja muito grande.
Os galpões logísticos são necessários para empresas que precisam de uma grande e moderna infraestrutura para administrar suas operações. Assim, um galpão logístico garante diversas vantagens competitivas para as empresas.
Dentre essas vantagens, podemos citar: acessibilidade, pelo fato de estar em locais de fácil acesso; economia, já que a empresa pode centralizar suas operações e reduzir gastos com logística; capacidade de armazenamento, já que são imóveis enormes com infraestrutura adequada; entre outras.
O fundo, possui gestão ativa e não tem prazo determinado para acabar. Para mim, essas são duas grandes vantagens do HGLG11.
Liquidez é importante
Além de todos os fatores que já expus, o fundo tem muita liquidez. Este, assim como o KNRI11, é um dos fundos mais conhecidos e negociados da bolsa de valores.
Assim, caso você queira aumentar a sua posição ou se desfazer deste investimento, é provável que você tenha certa facilidade para isto.
Investir em imóveis com liquidez é uma das várias vantagens dos Fundos Imobiliários. Ao se tornar um cotista, você, na maioria das vezes, consegue ter essa segurança de conseguir se desfazer do investimento quando quiser.
Ao investir em imóveis diretamente, dificilmente você conseguirá realizar esta operação.
Além disso, o fundo possui mais de 20 locatários. Isso significa que ele é um fundo Multi x Multi x Multi. Ou seja, possui multi ativos, em multi regiões, alugados para multi inquilinos.
Portanto, ele não está exposto ao risco de quando se tem apenas um ativo, imóveis em apenas uma localização ou apenas um inquilino. Isso, traz muita segurança para os cotistas que se tornam sócios deste fundo.
Agora, vamos falar um pouco sobre quem pode investir neste fundo e quais são as suas desvantagens.
Quem Pode Investir no HGLG11?
O HGLG11, é voltado para os investidores de forma geral. Isso, permite que qualquer investidor possa se tornar sócio deste fundo.
Alguns Fundos Imobiliários na bolsa são acessíveis apenas para Investidores Qualificados, que possuem o valor de pelo menos R$ 1.000.000,00 investidos. Este, é o caso do fundo KNCR11, por exemplo.
O valor mínimo para investir no HGLG11 é de 1 cota, que atualmente está sendo vendida por volta de R$ 150,50. Este, é um valor muito baixo para se tornar sócio de um empreendimento tão grande como este.
Diversificar a baixo custo é um dos motivos que fazem os Fundos Imobiliários crescer tanto em nosso país nos últimos meses.
Porém, o fundo HGLG11 tem suas desvantagens. Vamos conhecê-las!
Desvantagens
Primeiramente, por ter ativos de um porte tão grande e estar em diversos estados, faz com que seja difícil conhecer os ativos pessoalmente.
Assim, algumas pessoas sentirão mais dificuldade em analisar o fundo e decidir se vale a pena se tornar sócio dele.
Outra desvantagem, comum a todos os fundos imobiliários, é o fato de que as cotações podem oscilar muito. Portanto, você pode ter um retorno negativo investindo nos Fundos Imobiliários, já que são de Renda Variável.
Assim, você só deve investir em FIIs se já estiver preparado para ver oscilações no valor de suas cotas. O importante, é ter visão de longo prazo e saber que isso faz parte do mundo dos investimentos.
Outra desvantagem, é o fato de que mesmo sendo sócio você dificilmente conseguirá controlar as decisões do fundo. Então, ao investir nos FIIs, você terá de “acatar” algumas decisões, mesmo que não concorde com elas.
Além disso, por ter em sua carteira imóveis físicos, você deve estar atento para a vacância dos seus imóveis. Este, é um ponto muito importante para se avaliar.
Como É a Gestão do HGLG11?
O HGLG11 é administrado pelo Credit Suisse. Este, é um banco suíço de investimentos, com muita credibilidade ao redor de todo o mundo.
O fundo, tem uma gestão ativa. Isso, significa que ele tem autonomia para comprar e vender imóveis sem precisar da aprovação dos cotistas na Assembleia.
Na minha opinião, investir em um fundo de gestão ativa é uma grande vantagem para os cotistas. Dessa forma, você tem uma administração que, provavelmente, está atenta às oportunidades do mercado imobiliário.
O fundo BBPO11, o terceiro maior Fundo Imobiliário do IFIX, por exemplo, possui gestão passiva.
A taxa de administração deste fundo é de 0,6% ao ano sobre o valor de mercado do HGLG11 na bolsa de valores. Esta, é uma taxa bem acirrada para o mercado de Fundos Imobiliários.
Fique atento às taxas de administração dos fundos em que irá investir. Muitos fundos possuem taxas de administração muito altas.
Além disso, uma vantagem do HGLG11 é que ele não cobra nenhuma taxa de perfomance. Então, você pode se tornar sócio sem ter de gastar mais quando o fundo tem bons resultados.
Ainda sobre a gestão do fundo, o HGLG11 não possui prazo definido para expirar. Assim, o investidor pode investir visando um prazo muito maior do que em outros casos.
Conclusão
O fundo HGLG11 é um dos mais importantes FIIs listados na B3. Não é atoa que é um dos mais conhecidos e negociados entre todos os Fundos Imobiliários.
Assim, tendo muita liquidez, o cotista terá uma grande vantagem ao investir neste fundo.
Neste artigo, você pôde acessar algumas informações muito interessantes sobre o HGLG11, incluindo suas principais características, desvantagens e sua gestão.
Além disso, você viu quem pode investir no fundo e onde estão localizados os seus 11 ativos. A maioria dos imóveis estão em São Paulo, mas o fundo ainda tem imóveis em outros 3 estados brasileiros.
O setor de Galpões Logísticos é muito relevante para os Fundos Imobiliários. Assim, muitos investidores consideram o HGLG11 um dos melhores FIIs negociados na bolsa de valores.
Caso, analise melhor e decida inserir este fundo em sua carteira, você pode comprar cotas dele na bolsa de valores usando o ticker HGLG11. Esta operação é realizada através da plataforma da Corretora de Valores em que você possui conta.
Antes de investir em um FII, estude muito sobre ele e acesse todas as informações sobre o seu funcionamento. Além disso, é importante que você comece com pouco, para sentir a oscilação do preço das cotas no mercado.
Assim, recomendo que você acesse o site do gestor deste fundo e o site da B3 para acessar mais informações sobre o HGLG11.
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Bom dia . muito boa a sua materia sobre esse fundo. vou comprar baseando um pouco da sua informaçao. obrigado por compatilhar. Abs.
Bons investimentos, Romeu! Fico muito feliz em ajudar, apesar de escrever como fonte de informação e não recomendação. Vai fundo nos investimentos aí meu amigo!
Arthur, me parece que os quotistas aprovaram a 6ª emissão de quotas do HGLG. Hoje o preço está em 162. A oferta considera o preço de 150 por quota. O mercado deve derrubar o preço da quota para valor próximo da oferta? Abs e parabéns pelo texto.
Normalmente, novas emissões são realizadas justamente abaixo do preço negociado na bolsa, afim de priorizar os cotistas do fundo!
Obrigado, muito bom a postagem, estava com algumas duvidas e foram sanadas neste artigo.
Eu que agradeço, Christiano!
Olá Arthur,
Obrigado pela matéria.
Fiz aportes à R$ 155,00 e R$ 180,00 e hoje, dia 03/01/2020 já bateu R$ 219,00
Apesar de ter comprado focando mais nos dividendos, estou na dúvida se não valeria a pena vender para contemplar o ganha da valorização.
A tendência é corrigir?
Obrigado e Feliz 2020!!!!
A meta é nunca vender nossos investimentos. Foca em investir cada vez mais que a tendência no longo prazo é sempre valorizar! Eu que agradeço pela visita. Obrigado e feliz 2020 para você, Carlos!!!
Como eu calculo o valor ideal de compra de um FII como o HGLG11 ?
Poderia ensinar um calculo simples que você faz para depois de olhar todos os aspectos colocados no artigo, avaliar se o fundo esta com o valor adequado ?
grato e desejo sucesso !
Se você compra o fundo todos os meses, estar caro ou barato não faz diferença. É assim que eu vejo o investimento através do buy and hold. Se você compra regularmente, você pega períodos de alta e baixa, mas no longo prazo, terá MUITO mais dinheiro trabalhando para você e gerando renda passiva.. Não acredito que valha a pena calcular caro e barato nos investimentos da bolsa..
Achei essas informações muito esclarecedoras e decisivas pra compra desse fundo imobiliário.
Obrigada
Valeu Annecy! Volte sempre!
Vale a pena comprar no valor de hoje em alta ?
Fala Ricardo! Como não tenho CNPI, não posso recomendar a compra e venda de ativos. Mas, a minha opinião é de que bons investimentos nunca ficam caros se o seu objetivo é ficar com o ativo por várias décadas.. Cabe a você agora, definir se acha o HGLG uma boa opção! Abraços e obrigado por comentar aqui!